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大股东涉诉金额11.6亿 质押股份轮候冻结 金贵银业警报拉响 | 问询风云

来源微信公众号: 投资时报 

深陷债务纠纷、大股东持股又被悉数冻结的金贵银业,引来了深交所的重点关注。深交所要求公司说明控股股东曹永贵所持股份被冻结的原因、是否存在被强制执行的风险、公司涉诉的原因以及是否存在控制权变更风险等。

《投资时报》研究员  余飞

大股东深陷泥潭,把有“白银第一股”之称的郴州市金贵银业股份有限公司(下称金贵银业,002716.SZ)也拉下了马。

8月3日至6日,金贵银业接连发布公告称,公司收到5份诉讼事项法律文书,涉案金额合计约4.44 亿元,导致金贵银业部分银行账户被冻结。此外,该公司控股股东、实际控制人曹永贵所持公司新增轮候冻结股数,已占其所持公司股份100%。

深陷债务纠纷、大股东持股又被悉数冻结的金贵银业,引来了深交所的重点关注。8月8日,深交所要求公司说明控股股东曹永贵所持股份被冻结的原因、是否存在被强制执行的风险、公司涉诉的原因以及是否存在控制权变更风险等。

轮候冻结股数占比高达1031.82%

成立于2004年金贵银业,主要从事白银冶炼及深加工、铅冶炼以及综合回收有价金属业务。该公司控股股东和实际控制人为自然人曹永贵。

虽然曹永贵目前仍然为金贵银业的控股股东,但其所持股份面临的问题着实不小。

据深交所问询函显示,曹永贵所持金贵银业股份被轮候冻结数量占其所持公司股份比例高达1031.82%,涉诉金额达11.6亿元。同时,2019年8月6日,金贵银业披露公告称,曹永贵所持公司新增轮候冻结股数占其所持公司股份比例达100%。

高质押的雷十分容易被连续下跌的股价所点燃,金贵银业面临的平仓风险已到眼前。

8月9日,金贵银业的收盘价为6.51元。《投资时报》研究员查询Choice数据注意到,曹永贵于2017年5月3日质押给万向信托的股票,已经到达预警线6.97元与平仓线6.1元的区间。而曹永贵2017年4月5日质押给华龙证券的股票,已经触及了6.83元的平仓线。

金贵银业今年以来股价走势(单位:元/股)

数据来源:Wind

同时,金贵银业的信息披露也存在疑问。深交所关注函提到,2018年11月1日曹永贵所持股份100%被冻结,但公司2018年年度报告、2019年第一季度报告均显示该股份仅为质押状态。对此,深交所要求金贵银业说明定期报告未准确披露曹永贵所持公司股份状态的原因。

大股东身处困境,深交所除了关注上市公司控制权变更风险之外,也极为关注其偿债能力。

据2019年中报业绩预告显示,上半年金贵银业业绩首亏,净利润约-4000万元—0万元,出现这样的情况或因2019年上半该公司主要产品电铅价格与去年同期相比大幅下降,产品毛利率与去年同期相比亦大幅下行。去年同期,其电铅产品盈利达10495万元,毛利率为15.19%,而今年上半年该产品出现亏损。

此外,其一季报财务指标仍值得重视。2019年一季末,金贵银业资产负债率达68.17%,流动负债合计达到67.17亿元。其中,公司短期借款节节攀升,2018年三季末及年末,该公司短期借款金额分别为7.8亿元、11.9亿元,至2019年一季末,这个数字达到16.39亿元,一年内到期的流动负债则达到14.13亿元。

重组终止一亿元保证金变货款

同时,《投资时报》研究员注意到,金贵银业筹划一年的重组告吹,也让公司现金流状况雪上加霜。

金贵银业7月12日公告称,该公司终止了与赤峰宇邦矿业有限公司(下称宇邦矿业)的重大资产重组事项。原因是宇邦矿业及其股东对本次重大资产重组相关工作的推进未给予充分配合,各中介机构对标的资产进行的尽职调查、审计、相关矿石储量的核实等工作未完成。

此外,金贵银业称宇邦矿业股东要求此次重组支付现金的比例过高,公司根据目前的现金流状况无法满足对方要求。

此次重组未成,也让金贵银业背上了违约包袱,致使一亿元保证金无法收回,变成了货款。

资料显示,2018年5月,金贵银业曾公告称与宇邦矿业相关股东签订股权转让意向协议,欲收购宇邦矿业65%的股权,预计交易金额为20—24亿元。同月,金贵银业支付给宇邦矿业第一笔1亿元保证金。根据双方意向协议中的约定,公司因其他任何原因不愿意继续本次股权转让的,宇邦矿业在收到公司终止本次交易的通知起 12个月内交付同等价值1亿元的银精矿。因此,该1亿元保证金现已变成货款无法回收。

在金贵银业关于重组终止问询函的回复函中,也可以发现,此次重组终止与公司资金之间的关系十分紧密。

《投资时报》研究员注意到,金贵银业未能与宇邦矿业达成一致意见的核心条款有两个:一是本次交易的价格以及支付股份与现金的比例,二是关于第二笔保证金2亿元的支付问题。

金贵银业表示,宇邦矿业股东在本次重组交易中要求支付现金的比例过高,基于当时资金周转需求,公司多次与上述标的公司进行磋商,要求降低本次交易的现金支付比例,最终均未达成一致意见。

而关于第二笔2亿元保证金未及时支付,金贵银业称,因本次中介机构对标的资产进行的尽职调查、审计、相关矿石储量的核实等工作未完成,及当时正在进行的矿产资源开发利用方案申报工作涉及部门众多,需要进行核实的相关工作需要的时间周期较长,为了降低风险,公司未支付2亿元保证金。

资金吃紧的情况下,金贵银业选择向银行求助。2019年5月10日,金贵银业披露称,该公司已与农行郴州分行签署《全面战略合作协议》,以解决公司重点项目建设及其他融资需求,包括短期信用产品8亿元、中长期贷款品种7亿元。而深交所对这笔融资也相当关注,在关注函中要求公司补充说明与农行融资事项的进展情况。

不过,即使有资金驰援,金贵银业也难言脱离困境。根据披露,金贵银业业绩持续承压。受环保政策趋严以及今年5月中旬至6月底公司年度检修影响,白银、电铅及综合回收产品销售收入下降,子公司也因预付款保函及汇兑损益致子公司财务费用上升较大。最麻烦的是,该公司还有一个涉诉金额11.6亿元的大股东曹永贵的难题待解。

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